Down Payment Tapi Barang yang di pesan belum diketahui

/in /by

Customer membayar sejumlah uang kepada perusahaan untuk pembelian yang belum diketahui item apa yang akan mereka beli ( item yang akan kita jual ), maka kita bisa menganggapnya sebagai uang muka ( Downpayment )

Cara pengimputan DP sebagai berikut :

  1. Buka menu Activities | Sales | Sales invoice.
  2. Pilih nama customer yang bayar DP tersebut dan iput tanggal invoicenya.
  3. Pada kolom item, masukan no -1 yaitu downpayment, isi QTY dengan angka 1, dan unit Price isi senilai uang muka yang kita terima dari customernya.
  4. Kalau sudah, dibagian atas klik button Sales Reciept
  5. Pada form Sales Receipt yang terbuka ini, pilih nama Bank yang terima uangnya dan jangan lupa input Payment Date dan Cheque Datenya. Kalau sudah klik Save and Close, sehingga pada akun Kas/Bank perusahaan akan bertamabah saldonya karena DP tadi.

Jika kita sudah terima pesanan penjualan dari customer tsb, dan DP yang sudah masuk ingin di alokasikan atas faktur penjualannya maka caranya adalah :

  1. Buat pesanan penjualan dari menu Activities | Sales | Sales Order, buat pesanan penjualan seperti biasa, kalau sudah maka buat Delivery Order (untuk pengiriman barangnya) dan buat Sales Invoice (untuk tagihannya) dan buat Sales Incoice (untuk tagihannya).
  2. Pada form Sales Invoice ini, uang muka tersebut bisa kita alokasikan disini, caranya dengan klik button di bagian atas Select DP DP 1
  3. Centrang Nomor faktur DP yang sudah di buat, klik OK  DP 2
  4. Dengan demikian, nilai DP tersebut telah masuk ke Tab Downpaymentnya, kita masih bisa edit nilai DP yang mau kita alokasikan untuk faktur tersebut pada kolom Total DP nya. DP 3 DP 4
  5. Save an Close invoicenya, sampai disini invoice tersebut sudah selesai (tidak perlu ditarik ke Sales Receipt lagi karena sudah tidak ada nilai piutang yang outstanding atas invoice bersangkutan).

Catatan : Langkah yang sama dapat dilakukan juga untuk kasus pembelian, tapi prosesnya dilakukan dari modul Pembelian, tepatnya mulai dari Purchase Invoice.

 

Down Payment(DP)/Uang Muka Pembelian

/in /by

Down Payment(DP)/Uang Muka Pembelian

  1. Dari Activities(Aktivitas) | Purchase(Pembelian) | Purchase Order(Pesanan Pembelian), Input pesanan pembelian seperti biasa dengan memilih Vendor dan Item-item yang dipesan berikut harga nya. Kemudian klik button DownPayment diatas.
  2. Akan muncul Form Purchase Invoice(Faktur Pembelian) yang sudah ada isi item DP nya dengan Unit Price sebesar Total PO kita. Ganti Unit Price sebesar DP yang akan ditagihkan saja. Kemudian klik button Purchase Payment diatas. Hasil Jurnal Purchase Invoice tsb adalah Advanced Purchase(D) pada Hutang Dagang(K).
  3. Ditampilan Purchase Payment, isi Cash/Bank dan tanggal sesuai tanggal pelunasan lalu Save&Close. Ditampilan Faktur Pembelian dan PO juga kita Save&Close. Hasil Jurnal Pelunasan DP Hutang Dagang(K) pada Cash/Bank(K).

Selesai untuk proses Pencatatan Pesanan Pembelian dengan DP.

4. Jika ada proses penerimaan barang sebelum terima faktur, mencatat penerimaan barang dari Activities | Purchase | Receive Item, Pilih Vendor lalu pilih option Select PO di samping nama Vendor tsb. Jurnal yang terjadi disini adalah Inventory(D) pada Unbilled Goods(K).

5. Untuk tagihan sisa nya, dari Activities | Purchase | Purchase Invoice, pilih Vendor lalu pilih Select PO disamping nama Vendor, pilih PO No yang kita buat di langkah 1 diatas, otomatis Item-item dari Pesanan akan muncul di Tab Item, dan DP PO sebagai nilai yang dipotong akan tampil di Tab Use DP. Save&Close. Jika Select PO, jurnal yang terbentuk adalah Inventory(D) pada Hutang Dagang(K) dan Advanced Purchase(K).

Jika kita melalui langkah no.4 diatas, Di Purchase Invoice yang dibuat di langkah ke5 ini, kita pilih Select RI. Jika Select RI, jurnal yang terbentuk adalah Unbilled Goods(D) pada Hutang Dagang(K)dan Advanced Purchase(K).

Sehingga Purchase Invoice tersebut akan terhutang sebesar sisanya yang sudah dipotong DP.